Fundo de investimento

Fan FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 62.363.801/0001-79

Fan FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.164.873,68, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,44%, o equivalente a -50% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em debêntures e 28,5% em operações compromissadas, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures61,1%R$ 12.506.402,82
  • Operações Compromissadas28,5%R$ 5.834.780,36
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,8%R$ 1.590.048,12
  • Títulos Públicos2,3%R$ 477.714,79
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.840,57
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 20.949,17

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    60,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  4. 4

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,8%
  10. 10

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  11. 10 maiores de 154 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,44%-50% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,88%-50%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,056123+5,28%+6,64%
ago/20261,060772+5,75%+5,72%
jul/20261,050253+4,70%+4,57%
jun/20261,038188+3,50%+3,32%
mai/20261,02345+2,03%+2,18%
abr/20261,013845+1,07%+1,09%
mar/20261,0031150,00%0,00%
Cota
1,056123
Patrimônio líquido
R$ 21.164.873,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.041.499,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fan FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.197.497,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.