Fundo de investimento
Coinext Ucx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.364.384/0001-89
Coinext Ucx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Coinext Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Libertas Asset S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.654.064,72, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota caiu 7,14%, o equivalente a -69% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- COINEXT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- LIBERTAS ASSET S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas99,9%R$ 1.734.766,49
- Valores a receber0,1%R$ 1.091,88
- Disponibilidades0,1%R$ 1.054,01
Maiores posições
- 1102,6%
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-7,14%-69% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,21% | 0,88% | -253% |
| No ano | -7,14% | 10,28% | -69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 930,19787 | -7,14% | +10,28% |
| ago/2026 | 951,259087 | -5,04% | +9,32% |
| jul/2026 | 968,379373 | -3,33% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.006,921598 | +0,52% | +6,84% |
| mai/2026 | 928,282856 | -7,33% | +5,66% |
| abr/2026 | 932,98327 | -6,86% | +4,54% |
| mar/2026 | 949,448349 | -5,22% | +3,41% |
| fev/2026 | 958,575651 | -4,30% | +2,17% |
| jan/2026 | 965,087226 | -3,65% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.001,695234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 930,19787
- Patrimônio líquido
- R$ 1.654.064,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 504.300,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Coinext Ucx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.655.940,25 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.