Fundo de investimento
Itaú Prev Zeragem Rf Referenciado DI FIF Especialmente Constituído de Títulos Públicos Resp Limitada
CNPJ 62.382.192/0001-03
Itaú Prev Zeragem Rf Referenciado DI FIF Especialmente Constituído de Títulos Públicos Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.967.046,63, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 218.047.849,65
- Disponibilidades0,0%R$ 10.609,79
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,26%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141433 | +12,77% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,131534 | +11,79% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,119327 | +10,58% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,105927 | +9,26% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,093711 | +8,05% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,082135 | +6,91% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,070472 | +5,76% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,057682 | +4,49% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,047276 | +3,47% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,035262 | +2,28% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,022826 | +1,05% | +1,05% |
| out/2025 | 1,012192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141433
- Patrimônio líquido
- R$ 219.967.046,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 192.168.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Prev Zeragem Rf Referenciado DI FIF Especialmente Constituído de Títulos Públicos Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 219.855.729,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.