Fundo de investimento
Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento Renda Fixa
CNPJ 62.383.089/0001-70
Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.484.156,67, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,63%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,3%R$ 115.863.455,46
- Operações Compromissadas5,7%R$ 7.005.987,62
- Disponibilidades0,0%R$ 20.928,02
- Valores a receber0,0%R$ 10.840,25
- Debêntures0,0%R$ 8.386,39
Maiores posições
- 189,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,63%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,11305 | +11,19% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,1076 | +10,65% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,102051 | +10,09% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,094933 | +9,38% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,083609 | +8,25% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,071779 | +7,07% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,057353 | +5,63% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,042176 | +4,11% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,033688 | +3,26% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,024641 | +2,36% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,015751 | +1,47% | +2,34% |
| out/2025 | 1,009437 | +0,84% | +1,28% |
| set/2025 | 1,001019 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,11305
- Patrimônio líquido
- R$ 122.484.156,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.082.561,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 123.502.243,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.