Fundo de investimento
Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado
CNPJ 62.392.905/0001-01
Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Zsys Asset Management Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.322.713,27, distribuído entre 278 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,95%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,0% em debêntures e 29,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures30,0%R$ 6.024.477,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,5%R$ 5.913.863,55
- Títulos Públicos23,8%R$ 4.774.720,45
- Operações Compromissadas12,4%R$ 2.498.958,81
- Cotas de Fundos4,3%R$ 860.115,72
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.567,08
Maiores posições
- 130,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,7%
BCO MERCANTIL BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,6%
PARANA BCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,7%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,3%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 93,5%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,95%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,134244 | +13,34% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,12445 | +12,36% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,111835 | +11,10% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,098041 | +9,72% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,085248 | +8,44% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,071921 | +7,11% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,060735 | +5,99% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,050233 | +4,94% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,043259 | +4,24% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,031616 | +3,08% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,020519 | +1,97% | +2,34% |
| out/2025 | 1,011512 | +1,07% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,134244
- Patrimônio líquido
- R$ 20.322.713,27
- Cotistas
- 278
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.850.293,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zsys Hellier Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.311.917,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.