Fundo de investimento
Itaú Solutions Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 62.400.417/0001-07
Itaú Solutions Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 273.815.167,38, distribuído entre 398 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,54%, o equivalente a 83% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 19,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos93,7%R$ 254.862.454,76
- Valores a receber4,8%R$ 12.968.486,09
- Títulos Públicos1,5%R$ 4.089.250,38
- Disponibilidades0,0%R$ 11.004,59
Maiores posições
- 150,0%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 249,0%
IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 31,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,54%83% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,27% | 0,88% | 259% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,254123 | +20,79% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,226231 | +18,10% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,241651 | +19,59% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,16556 | +12,26% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,194425 | +15,04% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,23883 | +19,32% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,23742 | +19,18% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,336692 | +28,74% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,301265 | +25,33% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,155477 | +11,29% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,127654 | +8,61% | +2,34% |
| out/2025 | 1,057684 | +1,87% | +1,28% |
| set/2025 | 1,038278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,254123
- Patrimônio líquido
- R$ 273.815.167,38
- Cotistas
- 398
- Volatilidade (12 meses)
- 19,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 243.033.679,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solutions Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 278.688.265,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.