Fundo de investimento
Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.402.137/0001-20
Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.388.042,51, distribuído entre 33 cotistas. No ano, a cota caiu 1,52%, o equivalente a -15% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,3% em ações e 16,7% em títulos públicos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações56,3%R$ 5.963.374,97
- Títulos Públicos16,7%R$ 1.768.594,08
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo11,1%R$ 1.176.366,22
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,3%R$ 662.573,14
- Cotas de Fundos5,0%R$ 533.694,06
- Outros (5 categorias)4,5%R$ 478.456,65
Maiores posições
- 118,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,6%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,8%
ANIMA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,2%
UNIFIQUE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,0%
ESPACOLASER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,9%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,7%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-1,52%-15% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,93% | 0,88% | 334% |
| No ano | -1,52% | 10,28% | -15% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,993554 | -1,52% | +10,28% |
| ago/2026 | 0,965306 | -4,32% | +9,32% |
| jul/2026 | 0,968412 | -4,01% | +8,14% |
| jun/2026 | 0,959978 | -4,85% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,002546 | -0,63% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,077948 | +6,85% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,099879 | +9,02% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,121311 | +11,15% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,070466 | +6,11% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,00887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,993554
- Patrimônio líquido
- R$ 7.388.042,51
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.413.754,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.435.648,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.