Fundo de investimento
Acacia FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.406.671/0001-04
Acacia FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.923.273,11, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,59%, o equivalente a 182% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,0% em debêntures e 33,3% em operações compromissadas, num total de 165 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures54,0%R$ 16.207.457,94
- Operações Compromissadas33,3%R$ 9.981.902,45
- Títulos Públicos12,3%R$ 3.684.176,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 62.099,40
- Disponibilidades0,2%R$ 50.462,74
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 9.381,08
Maiores posições
- 153,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 233,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 165 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,59%182% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | 0,88% | 182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,048246 | +3,36% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,0318 | +1,74% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,014957 | +0,08% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,007613 | -0,64% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,015279 | +0,11% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,014146 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,048246
- Patrimônio líquido
- R$ 30.923.273,11
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acacia FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.963.822,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.