Fundo de investimento
Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.406.976/0001-16
Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.955.331,96, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,98%, o equivalente a 68% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,0% em debêntures e 7,5% em operações compromissadas, num total de 261 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,0%R$ 38.138.579,41
- Operações Compromissadas7,5%R$ 3.330.803,66
- Títulos Públicos5,5%R$ 2.447.958,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 313.270,75
- Disponibilidades0,1%R$ 50.647,64
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 61.233,28
Maiores posições
- 184,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,4%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 80,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 261 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,98%68% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | +6,98% | 10,28% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,100208 | +9,43% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,0988 | +9,29% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,085849 | +8,00% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,075597 | +6,98% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,066195 | +6,05% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,060701 | +5,50% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,056166 | +5,05% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,054086 | +4,85% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,03988 | +3,43% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,028383 | +2,29% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,020268 | +1,48% | +1,05% |
| out/2025 | 1,005373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,100208
- Patrimônio líquido
- R$ 59.955.331,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 56.644.511,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.050.542,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.