Fundo de investimento
Pga FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.407.174/0001-20
Pga FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.275.256,27, distribuído entre 9 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,12%, o equivalente a 89% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em debêntures e 6,8% em operações compromissadas, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,3%R$ 63.747.352,42
- Operações Compromissadas6,8%R$ 5.074.963,49
- Títulos Públicos5,5%R$ 4.107.798,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 1.604.627,36
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 99.541,76
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 57.984,18
Maiores posições
- 184,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,12%89% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | +9,12% | 10,28% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,101299 | +9,12% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,103085 | +9,30% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,092608 | +8,26% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,079795 | +6,99% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,060072 | +5,04% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,049952 | +4,03% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,041158 | +3,16% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,032352 | +2,29% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,021603 | +1,22% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,009246 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,101299
- Patrimônio líquido
- R$ 79.275.256,27
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 72.653.805,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pga FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.374.296,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.