Fundo de investimento
Itaú Mike Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 62.407.840/0001-20
Itaú Mike Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.973.812,33, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,36%, o equivalente a 72% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 181.298.329,23
- Disponibilidades0,0%R$ 21.655,15
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 161,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,36%72% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +7,36% | 10,28% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,111055 | +11,20% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,100888 | +10,18% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,088546 | +8,95% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,073832 | +7,48% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,066541 | +6,75% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,060046 | +6,10% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,049854 | +5,08% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,064644 | +6,56% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,051535 | +5,25% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,034908 | +3,58% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,028211 | +2,91% | +2,34% |
| out/2025 | 1,011556 | +1,24% | +1,28% |
| set/2025 | 0,999128 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,111055
- Patrimônio líquido
- R$ 182.973.812,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Mike Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 183.057.344,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.