Fundo de investimento
Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.408.523/0001-29
Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.658.827,01, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,53%, o equivalente a 61% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,7% em debêntures e 13,2% em títulos públicos, num total de 161 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,7%R$ 15.631.187,07
- Títulos Públicos13,2%R$ 2.766.504,15
- Operações Compromissadas8,3%R$ 1.733.975,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 738.684,78
- Disponibilidades0,2%R$ 50.493,50
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 13.301,26
Maiores posições
- 173,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,0%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,6%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 161 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,53%61% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,53% | 0,88% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082941 | +7,30% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,077226 | +6,74% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,063257 | +5,35% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,053889 | +4,42% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,046033 | +3,64% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,039733 | +3,02% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,028596 | +1,92% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,024275 | +1,49% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,009249 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082941
- Patrimônio líquido
- R$ 21.658.827,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rozipa FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.689.998,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.