Fundo de investimento
Alvo 8 Estrutural FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.408.759/0001-65
Alvo 8 Estrutural FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.489.016,42, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,22%, o equivalente a -25% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,3% em debêntures e 15,6% em operações compromissadas, num total de 158 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,3%R$ 14.197.740,33
- Operações Compromissadas15,6%R$ 2.932.875,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%R$ 1.176.116,94
- Títulos Públicos2,5%R$ 477.713,56
- Disponibilidades0,3%R$ 50.896,13
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 17.979,11
Maiores posições
- 174,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 90,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 158 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,22%-25% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,22% | 0,88% | -25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082817 | +7,55% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,085203 | +7,78% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,075211 | +6,79% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,062604 | +5,54% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,046826 | +3,97% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,036692 | +2,97% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,026442 | +1,95% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016771 | +0,99% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082817
- Patrimônio líquido
- R$ 19.489.016,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alvo 8 Estrutural FIF Fundo Inc em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.513.420,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.