Fundo de investimento
Ltq FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.408.982/0001-02
Ltq FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.875.339,68, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,70%, o equivalente a 85% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,9% em debêntures e 8,7% em operações compromissadas, num total de 203 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,9%R$ 19.791.377,99
- Operações Compromissadas8,7%R$ 2.002.872,43
- Títulos Públicos5,0%R$ 1.152.865,07
- Disponibilidades0,2%R$ 50.861,69
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 25.992,89
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 185,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 203 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,70%85% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 3% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,09653 | +8,70% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,096265 | +8,68% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,084892 | +7,55% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,073304 | +6,40% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,057025 | +4,79% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,048867 | +3,98% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,039412 | +3,04% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,032735 | +2,38% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,021188 | +1,24% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,09653
- Patrimônio líquido
- R$ 23.875.339,68
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.929.001,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ltq FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.908.141,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.