Fundo de investimento
Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.409.302/0001-75
Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.119.882,61, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,81%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,1% em debêntures e 8,7% em operações compromissadas, num total de 275 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,1%R$ 45.756.950,10
- Operações Compromissadas8,7%R$ 4.603.999,67
- Títulos Públicos4,4%R$ 2.331.090,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 332.407,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 75.792,43
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 58.515,67
Maiores posições
- 184,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 275 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,81%86% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,27% | 0,88% | -31% |
| No ano | +8,81% | 10,28% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,102397 | +10,12% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,105384 | +10,42% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,095617 | +9,45% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,08322 | +8,21% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,062641 | +6,15% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,053332 | +5,22% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,044986 | +4,39% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,036254 | +3,52% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,02555 | +2,45% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,013171 | +1,21% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,001049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,102397
- Patrimônio líquido
- R$ 55.119.882,61
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 55.202.492,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.