Fundo de investimento
Kandinsky FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.409.522/0001-07
Kandinsky FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.784.559,90, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,98%, o equivalente a 87% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 79,6% em debêntures e 14,0% em operações compromissadas, num total de 191 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
3,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures79,6%R$ 11.976.194,02
- Operações Compromissadas14,0%R$ 2.101.805,02
- Títulos Públicos6,3%R$ 946.541,78
- Disponibilidades0,1%R$ 10.976,72
- Valores a receber0,0%R$ 3.731,46
Maiores posições
- 175,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 191 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,98%87% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,21% | 0,88% | -24% |
| No ano | +8,98% | 10,28% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,100195 | +8,98% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,102555 | +9,21% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,092399 | +8,21% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,079892 | +6,97% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,06056 | +5,05% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,050732 | +4,08% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,040987 | +3,11% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,031655 | +2,19% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,021422 | +1,18% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,009551 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,100195
- Patrimônio líquido
- R$ 15.784.559,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.538.178,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kandinsky FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.804.757,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.