Fundo de investimento
Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.414.689/0001-58
Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.200.096,02, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,27%, o equivalente a 71% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,8% em debêntures e 14,8% em operações compromissadas, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,8%R$ 85.607.735,92
- Operações Compromissadas14,8%R$ 15.838.731,25
- Títulos Públicos5,0%R$ 5.388.047,18
- Cotas de Fundos0,2%R$ 192.105,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 168.068,70
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 63.106,26
Maiores posições
- 178,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,27%71% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -62% |
| No ano | +7,27% | 10,28% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,109159 | +9,82% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,115258 | +10,43% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,104794 | +9,39% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,091852 | +8,11% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,06996 | +5,94% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,061457 | +5,10% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,065398 | +5,49% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,05959 | +4,92% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,048871 | +3,85% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,034012 | +2,38% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,020994 | +1,09% | +1,05% |
| out/2025 | 1,009938 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,109159
- Patrimônio líquido
- R$ 111.200.096,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.263.822,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Josefrioli FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 111.438.503,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.