Fundo de investimento
Ktir FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.428.355/0001-33
Ktir FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.812.975,32, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,0% em debêntures e 12,6% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,0%R$ 55.047.186,30
- Títulos Públicos12,6%R$ 10.195.013,90
- Títulos ligados ao agronegócio11,1%R$ 9.028.048,91
- Operações Compromissadas8,2%R$ 6.641.692,50
- Disponibilidades0,1%R$ 51.015,98
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 168,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,2%
Isec Securitizadora
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 48,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,67%75% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,88% | 123% |
| No ano | +7,67% | 10,28% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,1117 | +8,57% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,099819 | +7,41% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,085914 | +6,05% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,075596 | +5,04% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,073716 | +4,86% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,069792 | +4,48% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,065142 | +4,02% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,065884 | +4,09% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,057262 | +3,25% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,032471 | +0,83% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,023958 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,1117
- Patrimônio líquido
- R$ 83.812.975,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 76.255.448,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ktir FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 83.877.265,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.