Fundo de investimento

Evolution Plus FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.455.032/0001-39

Evolution Plus FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.685.976,35, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,41%, o equivalente a 72% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em títulos públicos e 10,3% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos70,2%R$ 21.410.327,97
  • Cotas de Fundos10,3%R$ 3.147.365,49
  • Títulos ligados ao agronegócio8,4%R$ 2.559.032,77
  • Ações4,9%R$ 1.482.482,65
  • Debêntures3,0%R$ 900.364,66
  • Outros (6 categorias)3,3%R$ 1.002.512,04

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,2%
  3. 3

    RIZA SECURITIZA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    4,7%
  4. 4

    FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,0%
  6. 6

    XP SELECTION ALTERNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  7. 7

    EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    CRI/TRUESEC/300822/150829/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,4%
  10. 10

    KLABIN S/A PN N2

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+7,41%72% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+7,41%10,28%72%
Rentabilidade acumuladaset/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%set/25jan/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,140445+13,00%+14,24%
ago/20261,120563+11,03%+13,25%
jul/20261,10506+9,50%+12,02%
jun/20261,098117+8,81%+10,68%
mai/20261,094962+8,50%+9,45%
abr/20261,093671+8,37%+8,29%
mar/20261,099954+8,99%+7,12%
fev/20261,091565+8,16%+5,84%
jan/20261,079184+6,93%+4,80%
dez/20251,061725+5,20%+3,59%
nov/20251,04082+3,13%+2,34%
out/20251,027065+1,77%+1,28%
set/20251,0092160,00%0,00%
Cota
1,140445
Patrimônio líquido
R$ 31.685.976,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.771,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Evolution Plus FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.672.771,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.