Fundo de investimento
Magno Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.461.101/0001-17
Magno Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.226.602,47, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,09%, o equivalente a 69% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,6% em debêntures e 43,1% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,6%R$ 10.496.369,68
- Títulos Públicos43,1%R$ 9.315.978,88
- Operações Compromissadas8,2%R$ 1.772.547,18
- Valores a receber0,0%R$ 8.690,80
Maiores posições
- 148,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 243,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,09%69% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 149% |
| No ano | +7,09% | 10,28% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,077723 | +7,09% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,063864 | +5,71% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,047863 | +4,12% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,040318 | +3,37% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,046704 | +4,01% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,048601 | +4,19% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,032273 | +2,57% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,038477 | +3,19% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,019792 | +1,33% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,006387 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,077723
- Patrimônio líquido
- R$ 22.226.602,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.648.755,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magno Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.263.036,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.