Fundo de investimento
Hart FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.461.511/0001-68
Hart FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Scalare Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 487.706.873,60, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,45%, o equivalente a 53% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,0% do patrimônio no Hart Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa - Créd Priv Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,7% em debêntures, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SCALARE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,0% do patrimônio no fundo master HART FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 53.359.596/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures93,7%R$ 456.970.424,25
- Cotas de Fundos2,9%R$ 14.296.561,86
- Operações Compromissadas2,9%R$ 14.169.406,46
- Títulos Públicos0,4%R$ 2.178.489,00
- Valores a receber0,0%R$ 175.204,64
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 154.154,01
Maiores posições
- 193,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,6%
PLGN MARKETPLACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,5%
FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Debênture simples · Debêntures
- 100,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 112 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,45%53% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 144% |
| No ano | +5,45% | 10,28% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,057999 | +5,45% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,044848 | +4,14% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,032686 | +2,93% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,024513 | +2,12% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,022709 | +1,94% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,022752 | +1,94% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,023647 | +2,03% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,045222 | +4,18% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,036877 | +3,35% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,003283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,057999
- Patrimônio líquido
- R$ 487.706.873,60
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 459.359.775,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hart FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 487.706.873,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.