Fundo de investimento
Monte Sinai FIF Fundo Incentivado em Priv em Deb de Infra Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada
CNPJ 62.467.068/0001-32
Monte Sinai FIF Fundo Incentivado em Priv em Deb de Infra Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.725.602,73, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,50%, o equivalente a 171% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,2% em debêntures e 11,7% em títulos públicos, num total de 161 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,2%R$ 16.569.742,67
- Títulos Públicos11,7%R$ 2.579.232,24
- Operações Compromissadas10,5%R$ 2.318.962,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 509.348,99
- Disponibilidades0,2%R$ 50.406,62
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 7.657,57
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,8%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 161 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,50%171% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,084847 | +6,75% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,068811 | +5,17% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,051604 | +3,48% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,044291 | +2,76% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,050368 | +3,36% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,048415 | +3,16% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,035663 | +1,91% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,033897 | +1,74% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,01626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,084847
- Patrimônio líquido
- R$ 22.725.602,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Sinai FIF Fundo Incentivado em Priv em Deb de Infra Renda Fixa Cred Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.753.676,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.