Fundo de investimento
Aurum II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.467.256/0001-60
Aurum II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.238.437,05, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,12%, o equivalente a 127% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 86,0% em operações compromissadas e 11,3% em debêntures, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas86,0%R$ 19.392.607,17
- Debêntures11,3%R$ 2.548.179,32
- Títulos Públicos2,7%R$ 606.288,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.615,56
Maiores posições
- 185,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 210,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 5 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,12%127% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,12% | 0,88% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,035127 | +2,35% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,023696 | +1,22% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,011384 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,035127
- Patrimônio líquido
- R$ 23.238.437,05
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.505.000,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aurum II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.240.458,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.