Fundo de investimento
Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.467.472/0001-06
Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.021.994,37, distribuído entre 7 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,68%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,3% em debêntures e 8,3% em títulos públicos, num total de 273 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,3%R$ 114.850.502,18
- Títulos Públicos8,3%R$ 10.883.809,97
- Operações Compromissadas2,7%R$ 3.597.685,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 1.825.268,13
- Cotas de Fundos0,3%R$ 334.223,25
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 86.717,65
Maiores posições
- 186,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 273 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,68%75% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 166% |
| No ano | +7,68% | 10,28% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071158 | +7,68% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,055769 | +6,14% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,039096 | +4,46% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,031319 | +3,68% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,035155 | +4,06% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,033214 | +3,87% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,02204 | +2,75% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,021663 | +2,71% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,003947 | +0,93% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,994723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071158
- Patrimônio líquido
- R$ 136.021.994,37
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 126.992.469,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maná FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 136.216.034,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.