Fundo de investimento
Cvl Infra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.468.143/0001-80
Cvl Infra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.581.790,05, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,07%, o equivalente a 69% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,6% em debêntures e 11,0% em títulos públicos, num total de 239 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,6%R$ 18.707.473,67
- Títulos Públicos11,0%R$ 2.614.848,63
- Operações Compromissadas10,2%R$ 2.420.697,93
- Disponibilidades0,2%R$ 51.048,24
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.372,23
Maiores posições
- 177,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 239 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,07%69% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 150% |
| No ano | +7,07% | 10,28% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,079249 | +7,51% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,065221 | +6,11% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,048579 | +4,45% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,041764 | +3,77% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,044131 | +4,01% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,043505 | +3,95% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,033721 | +2,97% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,035017 | +3,10% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,017082 | +1,32% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,007999 | +0,41% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,003878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,079249
- Patrimônio líquido
- R$ 24.581.790,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.763.442,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cvl Infra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.617.536,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.