Fundo de investimento

Bradesco Sulamérica Fie II FIF - CIC de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 62.472.723/0001-40

Bradesco Sulamérica Fie II FIF - CIC de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 379.959.735,93, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,27%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Sulamérica Crédito Fife Fundo de Investimento Financeiro Rf Créd Priv - Responsabilida Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,9% em debêntures e 30,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 254 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/08/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA (CNPJ 54.333.831/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures37,9%R$ 734.608.055,17
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,7%R$ 595.724.438,41
  • Operações Compromissadas12,0%R$ 232.521.087,11
  • Títulos Públicos10,4%R$ 202.131.876,35
  • Cotas de Fundos7,6%R$ 146.958.110,60
  • Outros (5 categorias)1,5%R$ 28.680.202,54

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    38,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,5%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 254 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,27%100% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,27%10,28%100%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,125282+11,57%+11,63%
ago/20261,115904+10,64%+10,66%
jul/20261,103338+9,40%+9,46%
jun/20261,089428+8,02%+8,15%
mai/20261,076821+6,77%+6,95%
abr/20261,0631+5,41%+5,81%
mar/20261,052401+4,35%+4,67%
fev/20261,042398+3,35%+3,42%
jan/20261,032964+2,42%+2,40%
dez/20251,020512+1,18%+1,22%
nov/20251,0085680,00%0,00%
Cota
1,125282
Patrimônio líquido
R$ 379.959.735,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 353.692.148,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Sulamérica Fie II FIF - CIC de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 379.523.303,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.