Fundo de investimento
Mussi Rocha FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.473.606/0001-00
Mussi Rocha FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.725.051,15, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,29%, o equivalente a 71% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,7% em debêntures e 10,5% em títulos públicos, num total de 189 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,7%R$ 16.822.886,07
- Títulos Públicos10,5%R$ 2.108.211,12
- Operações Compromissadas5,3%R$ 1.065.919,38
- Disponibilidades0,3%R$ 50.397,50
- Cotas de Fundos0,1%R$ 26.388,10
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 24.442,74
Maiores posições
- 182,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 189 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,29%71% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | +7,29% | 10,28% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,099081 | +9,83% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,099652 | +9,89% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,085329 | +8,46% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,076095 | +7,54% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,065136 | +6,44% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,060897 | +6,02% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,053762 | +5,30% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,051258 | +5,05% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,036719 | +3,60% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,024432 | +2,37% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,016581 | +1,59% | +1,05% |
| out/2025 | 1,000682 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,099081
- Patrimônio líquido
- R$ 20.725.051,15
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.018.677,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mussi Rocha FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.762.615,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.