Fundo de investimento
Gomin FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.474.207/0001-55
Gomin FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.874.626,09, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,00%, o equivalente a 0% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,5% em operações compromissadas e 47,1% em debêntures, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas50,5%R$ 8.246.768,18
- Debêntures47,1%R$ 7.683.835,71
- Títulos Públicos2,0%R$ 324.846,06
- Disponibilidades0,3%R$ 50.396,51
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 10.280,67
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 306,27
Maiores posições
- 150,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 247,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
0,00%0% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,045999 | +3,59% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,04599 | +3,59% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,035419 | +2,54% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,023018 | +1,31% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,009756 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,045999
- Patrimônio líquido
- R$ 20.874.626,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.000.276,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gomin FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.905.009,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.