Fundo de investimento
Invi Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.489.908/0001-68
Invi Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.875.866,45, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,26%, o equivalente a 41% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 5,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,3% em debêntures e 9,4% em títulos públicos, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,3%R$ 18.412.675,34
- Títulos Públicos9,4%R$ 1.940.255,46
- Operações Compromissadas1,2%R$ 257.419,34
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.034,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 469,08
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,26%41% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +4,26% | 10,28% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 107,347022 | +7,52% | +14,24% |
| ago/2026 | 106,406489 | +6,58% | +13,25% |
| jul/2026 | 105,749355 | +5,92% | +12,02% |
| jun/2026 | 105,086275 | +5,26% | +10,68% |
| mai/2026 | 105,913342 | +6,09% | +9,45% |
| abr/2026 | 105,917261 | +6,09% | +8,29% |
| mar/2026 | 105,356676 | +5,53% | +7,12% |
| fev/2026 | 105,799773 | +5,97% | +5,84% |
| jan/2026 | 104,122467 | +4,29% | +4,80% |
| dez/2025 | 102,964671 | +3,13% | +3,59% |
| nov/2025 | 102,580363 | +2,75% | +2,34% |
| out/2025 | 100,581293 | +0,75% | +1,28% |
| set/2025 | 99,835984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 107,347022
- Patrimônio líquido
- R$ 20.875.866,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.471.674,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Invi Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.882.878,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.