Fundo de investimento
Jgp Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.493.292/0001-07
Jgp Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jgp Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.609.392,62, distribuído entre 14 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,78%, o equivalente a 85% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,7% em ações e 31,9% em títulos públicos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações42,7%R$ 11.300.735,27
- Títulos Públicos31,9%R$ 8.423.596,25
- Investimento no Exterior9,5%R$ 2.503.234,29
- Operações Compromissadas6,9%R$ 1.828.494,23
- Cotas de Fundos5,3%R$ 1.400.403,79
- Outros (8 categorias)3,7%R$ 978.672,01
Maiores posições
- 145,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
JGP OFFSHORE CLASS F
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 39,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 49,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 59,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 68,6%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,3%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 83,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,2%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,0%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,78%85% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,41% | 0,88% | 161% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,123063 | +11,79% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,107444 | +10,23% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,089051 | +8,40% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,089714 | +8,47% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,07597 | +7,10% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,074586 | +6,96% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,063668 | +5,88% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,060045 | +5,52% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,050742 | +4,59% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,032415 | +2,77% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,011838 | +0,72% | +1,05% |
| out/2025 | 1,00463 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,123063
- Patrimônio líquido
- R$ 68.609.392,62
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 68.723.420,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.