Fundo de investimento
Santander Pb Sdg Aliança Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.493.354/0001-72
Santander Pb Sdg Aliança Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.327.747,37, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,31%, o equivalente a 36% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,9% em debêntures e 43,3% em cotas de fundos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures49,9%R$ 13.853.297,31
- Cotas de Fundos43,3%R$ 12.022.247,74
- Títulos ligados ao agronegócio4,5%R$ 1.259.477,50
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 613.871,94
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 150,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 244,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
VERT COMPANHIA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 40,9%
CRI /OPEASEC /040821/170728/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,8%
CRI /BSCS /151013/151028/03767538000114
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,8%
SUZANO SA
CPR · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,7%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,7%
SCL AGRICOL S.A
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,6%
CRI /OPEA /231219/181229/39519944000105
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,5%
OPEA SECURIT
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,31%36% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 36% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,175115 | +1,51% | +1,98% |
| ago/2026 | 10,143335 | +1,20% | +1,09% |
| jul/2026 | 10,023443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,175115
- Patrimônio líquido
- R$ 27.327.747,37
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.272.828,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Sdg Aliança Investimento em Infraestrutura Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.352.254,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.