Fundo de investimento
Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.499.127/0001-54
Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.110.540,20, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,52%, o equivalente a 34% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,6% em debêntures e 15,4% em cotas de fundos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures71,6%R$ 7.134.643,28
- Cotas de Fundos15,4%R$ 1.532.959,30
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 567.477,84
- Títulos Públicos5,1%R$ 509.339,08
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 207.399,07
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 7.343,48
Maiores posições
- 171,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
CRI /OPEASEC /170423/150428/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,6%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,52%34% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,69% | 0,88% | 193% |
| No ano | +3,52% | 10,28% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,42094 | +4,90% | +12,80% |
| ago/2026 | 10,247382 | +3,15% | +11,82% |
| jul/2026 | 10,115774 | +1,83% | +10,61% |
| jun/2026 | 10,10624 | +1,73% | +9,29% |
| mai/2026 | 10,25015 | +3,18% | +8,08% |
| abr/2026 | 10,262132 | +3,30% | +6,93% |
| mar/2026 | 10,234456 | +3,02% | +5,77% |
| fev/2026 | 10,329957 | +3,98% | +4,51% |
| jan/2026 | 10,263025 | +3,31% | +3,48% |
| dez/2025 | 10,067011 | +1,34% | +2,29% |
| nov/2025 | 10,058347 | +1,25% | +1,05% |
| out/2025 | 9,934363 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,42094
- Patrimônio líquido
- R$ 10.110.540,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 461.886,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Hac Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.123.120,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.