Fundo de investimento
Cocoricorp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 62.507.929/0001-69
Cocoricorp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alphabot Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.028.842,27, distribuído entre 22 cotistas. No ano, a cota rendeu 62,55%, o equivalente a 608% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Gallus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em cotas de fundos e 27,4% em operações compromissadas, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHABOT INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master GALLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 51.828.827/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos53,0%R$ 36.869.100,00
- Operações Compromissadas27,4%R$ 19.033.606,94
- Ações13,5%R$ 9.387.021,00
- Valores a receber5,6%R$ 3.899.712,81
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,3%R$ 194.188,00
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 134.767,60
Maiores posições
- 156,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 229,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 41,1%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 51,0%
PINE PN N2
Ação preferencial · Ações
- 61,0%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 70,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,8%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,8%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 100,5%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+62,55%608% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,50% | 0,88% | -514% |
| No ano | +62,55% | 10,28% | 608% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,508169 | +69,82% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,579267 | +77,82% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,359985 | +53,13% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,336681 | +50,51% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,461342 | +64,54% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,532104 | +72,51% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,456571 | +64,01% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,296403 | +45,97% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,094923 | +23,29% | +3,48% |
| dez/2025 | 0,927837 | +4,47% | +2,29% |
| nov/2025 | 0,942646 | +6,14% | +1,05% |
| out/2025 | 0,888114 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,508169
- Patrimônio líquido
- R$ 12.028.842,27
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.133.115,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cocoricorp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 12.288.733,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.