Fundo de investimento
Santander Pb Vno Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.520.921/0001-32
Santander Pb Vno Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.925.509,54, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,63%, o equivalente a 45% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 6,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,5% em debêntures e 13,2% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,5%R$ 15.924.595,71
- Títulos Públicos13,2%R$ 2.970.590,43
- Cotas de Fundos10,1%R$ 2.283.020,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%R$ 1.395.376,14
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 168,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,3%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 71,0%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,63%45% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,65% | 0,88% | 188% |
| No ano | +4,63% | 10,28% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,633247 | +6,27% | +14,24% |
| ago/2026 | 10,4609 | +4,55% | +13,25% |
| jul/2026 | 10,317105 | +3,11% | +12,02% |
| jun/2026 | 10,285517 | +2,80% | +10,68% |
| mai/2026 | 10,432934 | +4,27% | +9,45% |
| abr/2026 | 10,453513 | +4,48% | +8,29% |
| mar/2026 | 10,394456 | +3,89% | +7,12% |
| fev/2026 | 10,498311 | +4,93% | +5,84% |
| jan/2026 | 10,333158 | +3,27% | +4,80% |
| dez/2025 | 10,162403 | +1,57% | +3,59% |
| nov/2025 | 10,145521 | +1,40% | +2,34% |
| out/2025 | 10,022814 | +0,17% | +1,28% |
| set/2025 | 10,005528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,633247
- Patrimônio líquido
- R$ 22.925.509,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.495.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Vno Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.948.101,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.