Fundo de investimento
Arx Elbrus Oawm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.551.626/0001-43
Arx Elbrus Oawm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.481.568,11, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,92%, o equivalente a 58% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,5% em debêntures e 15,8% em operações compromissadas, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,5%R$ 11.140.713,28
- Operações Compromissadas15,8%R$ 2.562.869,88
- Títulos Públicos8,7%R$ 1.412.505,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,8%R$ 787.496,35
- Outras aplicações1,9%R$ 309.058,49
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 49.356,50
Maiores posições
- 167,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
HSBH11
Outros · Outras aplicações
- 61,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 71,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,6%
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
BANCO RCI BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,92%58% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,29% | 0,88% | 33% |
| No ano | +5,92% | 10,28% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,096431 | +7,66% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,093232 | +7,34% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,080813 | +6,13% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,069143 | +4,98% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,067758 | +4,84% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,063693 | +4,44% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,062412 | +4,32% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,066571 | +4,73% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,059693 | +4,05% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,035102 | +1,64% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,030286 | +1,16% | +2,34% |
| out/2025 | 1,017564 | -0,09% | +1,28% |
| set/2025 | 1,018431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,096431
- Patrimônio líquido
- R$ 16.481.568,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Elbrus Oawm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.505.291,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.