Fundo de investimento
Mandriole FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.565.902/0001-22
Mandriole FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.997.093,12, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,99%, o equivalente a 49% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,7% em debêntures e 8,8% em cotas de fundos, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,7%R$ 31.078.873,76
- Cotas de Fundos8,8%R$ 3.280.029,14
- Títulos Públicos7,3%R$ 2.710.844,11
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 57.015,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 9.984,29
Maiores posições
- 183,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,8%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,99%49% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
| No ano | +4,99% | 10,28% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071597 | +7,11% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,07526 | +7,48% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,067255 | +6,68% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,050051 | +4,96% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,051456 | +5,10% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,048105 | +4,77% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,04384 | +4,34% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,054754 | +5,43% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,044677 | +4,42% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,020662 | +2,02% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,016077 | +1,56% | +1,05% |
| out/2025 | 1,000426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071597
- Patrimônio líquido
- R$ 36.997.093,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.653.583,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mandriole FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.071.451,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.