Fundo de investimento
Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.569.336/0001-27
Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.246.611.030,84, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,75%, o equivalente a 105% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,3% em debêntures e 30,3% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures54,3%R$ 517.096.828,08
- Títulos Públicos30,3%R$ 288.591.446,58
- Cotas de Fundos10,2%R$ 97.560.521,52
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%R$ 25.977.980,31
- Títulos ligados ao agronegócio2,4%R$ 22.927.200,82
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 263.932,80
Maiores posições
- 154,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 230,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,7%
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 51,4%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 61,1%
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,75%105% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +10,75% | 10,28% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,152658 | +14,45% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,146013 | +13,79% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,134638 | +12,66% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,119146 | +11,12% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,10786 | +10,00% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,093548 | +8,58% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,080512 | +7,28% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,066021 | +5,84% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,054275 | +4,68% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,040777 | +3,34% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,030551 | +2,32% | +2,34% |
| out/2025 | 1,019896 | +1,26% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00716 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,152658
- Patrimônio líquido
- R$ 1.246.611.030,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,60%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.178.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Prev Advanced Multimercado FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.246.874.712,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.