Fundo de investimento
Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.569.802/0001-74
Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 08/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.448.855,84, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,13%, o equivalente a 120% do CDI (5,94% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em ações e 26,2% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações39,0%R$ 50.837.162,69
- Títulos Públicos26,2%R$ 34.120.464,48
- Cotas de Fundos20,3%R$ 26.532.454,00
- Investimento no Exterior8,7%R$ 11.388.499,32
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 3.940.893,28
- Outros (7 categorias)2,7%R$ 3.566.377,95
Maiores posições
- 134,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,9%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 312,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 47,9%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 54,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,9%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,7%
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0634
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 102,1%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 08/06/2026
Rentabilidade no ano
+7,13%120% do CDI (5,94%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,27% | -51% |
| No ano | +7,13% | 5,94% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 1,115274 | +11,53% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,116792 | +11,68% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,128455 | +12,85% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,081842 | +8,18% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,058131 | +5,81% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,045648 | +4,56% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,041033 | +4,10% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,038307 | +3,83% | +2,34% |
| out/2025 | 1,032804 | +3,28% | +1,28% |
| set/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,115274
- Patrimônio líquido
- R$ 98.448.855,84
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 91.002.341,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Patrimônio líquido
- R$ 121.748.688,10 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.