Fundo de investimento
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.572.931/0001-11
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.422.441,33, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,55%, o equivalente a 54% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,2% em debêntures e 14,2% em títulos públicos, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,2%R$ 60.814.972,93
- Títulos Públicos14,2%R$ 11.766.171,93
- Operações Compromissadas8,7%R$ 7.195.835,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 3.329.876,39
- Valores a receber0,0%R$ 19.268,19
Maiores posições
- 173,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,55%54% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +5,55% | 10,28% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,067781 | +6,63% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,059184 | +5,78% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,043935 | +4,25% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,035031 | +3,36% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,038696 | +3,73% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,037797 | +3,64% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,031232 | +2,98% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,038134 | +3,67% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,024785 | +2,34% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,011618 | +1,03% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,001343 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,067781
- Patrimônio líquido
- R$ 85.422.441,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 80.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 85.557.335,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.