Fundo de investimento
Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.586.444/0001-08
Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Exploritas Administracao Financeira LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.128.664,18, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota caiu 3,13%, o equivalente a -30% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 25,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,3% em cotas de fundos e 39,1% em ações, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos43,3%R$ 11.485.006,41
- Ações39,1%R$ 10.359.454,64
- Debêntures6,6%R$ 1.742.153,23
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,8%R$ 1.264.113,90
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 682.119,73
- Outros (3 categorias)3,7%R$ 988.077,62
Maiores posições
- 143,8%
EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,3%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 55,0%
VULCABRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 64,3%
BLAUON
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
VULCABRAS ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,5%
LAVVI ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-3,13%-30% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +11,44% | 0,88% | 1.305% |
| No ano | -3,13% | 10,28% | -30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,047518 | +5,01% | +14,24% |
| ago/2026 | 0,940004 | -5,76% | +13,25% |
| jul/2026 | 0,945804 | -5,18% | +12,02% |
| jun/2026 | 0,930725 | -6,69% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,051329 | +5,40% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,140749 | +14,36% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,121223 | +12,40% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,147473 | +15,03% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,115935 | +11,87% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,081349 | +8,41% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,071561 | +7,42% | +2,34% |
| out/2025 | 1,033796 | +3,64% | +1,28% |
| set/2025 | 0,9975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,047518
- Patrimônio líquido
- R$ 26.128.664,18
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 25,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Expl Rockdays Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.172.026,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.