Fundo de investimento

Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 62.586.653/0001-51

Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.735.132,69, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,89%, o equivalente a 96% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em operações compromissadas e 24,8% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas59,8%R$ 7.050.309,05
  • Títulos Públicos24,8%R$ 2.923.170,60
  • Cotas de Fundos15,2%R$ 1.793.132,90
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 11.403,89
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,1%R$ 9.159,26

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    60,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,9%
  3. 3

    BRADESCO SISTEMÁTICO ALOCAÇÃO OFFSHORE FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  4. 4

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    FUT DI1/F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    FUT DI1/N28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    FUT DI1/N29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,89%96% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,20%0,88%-23%
No ano+9,89%10,28%96%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,123855+12,39%+12,80%
ago/20261,12612+12,61%+11,82%
jul/20261,111791+11,18%+10,61%
jun/20261,098073+9,81%+9,29%
mai/20261,088627+8,86%+8,08%
abr/20261,073175+7,32%+6,93%
mar/20261,059797+5,98%+5,77%
fev/20261,035006+3,50%+4,51%
jan/20261,026574+2,66%+3,48%
dez/20251,022678+2,27%+2,29%
nov/20251,009032+0,90%+1,05%
out/20251,000,00%0,00%
Cota
1,123855
Patrimônio líquido
R$ 11.735.132,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Sistemático FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.694.138,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.