Fundo de investimento
Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento Renda Fixa
CNPJ 62.589.720/0001-91
Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 315.701.594,41, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,68%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,6%R$ 286.920.870,70
- Operações Compromissadas9,3%R$ 29.572.975,67
- Disponibilidades0,0%R$ 20.830,65
- Debêntures0,0%R$ 20.622,60
- Valores a receber0,0%R$ 16.096,24
Maiores posições
- 186,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,68%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,50% | 0,88% | 58% |
| No ano | +8,68% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,113913 | +11,28% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,108325 | +10,72% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,102561 | +10,14% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,095222 | +9,41% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,083863 | +8,28% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,072039 | +7,09% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,057716 | +5,66% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,042627 | +4,16% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,034072 | +3,30% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,024918 | +2,39% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,015902 | +1,49% | +2,34% |
| out/2025 | 1,009445 | +0,84% | +1,28% |
| set/2025 | 1,001023 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,113913
- Patrimônio líquido
- R$ 315.701.594,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.164.435,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alm Bd Df Saldado Classe de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 318.106.342,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.