Fundo de investimento
Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.589.905/0001-04
Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.563.999,86, distribuído entre 9 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,00%, o equivalente a 114% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 55.064.160,27
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0,9%R$ 516.316,73
- Valores a receber0,0%R$ 5.754,34
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1219,0%
CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,00%114% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,062559 | +10,15% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,052064 | +9,06% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,036381 | +7,43% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,019117 | +5,64% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,003995 | +4,08% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,981945 | +1,79% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,975474 | +1,12% | +2,22% |
| fev/2026 | 0,950866 | -1,43% | +1,00% |
| jan/2026 | 0,964684 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,062559
- Patrimônio líquido
- R$ 26.563.999,86
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.000.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pop Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 26.564.962,30 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.