Fundo de investimento
A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 62.603.317/0001-70
A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset1 Crédito Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.061.955,37, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 12,13%, o equivalente a 118% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,4% em debêntures e 32,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 308 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Asset1 Crédito Investimentos Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures34,4%R$ 24.549.727,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,0%R$ 22.806.422,38
- Operações Compromissadas17,9%R$ 12.778.726,18
- Títulos Públicos8,2%R$ 5.872.449,52
- Cotas de Fundos5,2%R$ 3.731.942,68
- Outros (8 categorias)2,2%R$ 1.534.874,95
Maiores posições
- 133,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,5%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 308 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,13%118% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +12,13% | 10,28% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,170346 | +16,52% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,159054 | +15,40% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,145465 | +14,04% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,129203 | +12,43% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,114423 | +10,95% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,097902 | +9,31% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,085707 | +8,09% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,070837 | +6,61% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,058347 | +5,37% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,043726 | +3,91% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,029963 | +2,54% | +2,34% |
| out/2025 | 1,017806 | +1,33% | +1,28% |
| set/2025 | 1,004404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,170346
- Patrimônio líquido
- R$ 73.061.955,37
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.794.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 73.330.298,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.