Fundo de investimento

Bradesco Debêntures Inc CDI Ativo FIF - Ci Rf Inc de Investimento em Infra LP - Resp Limitada

CNPJ 62.617.588/0001-84

Bradesco Debêntures Inc CDI Ativo FIF - Ci Rf Inc de Investimento em Infra LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.657.021,01, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,78%, o equivalente a 95% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,1% em debêntures e 40,6% em operações compromissadas, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures55,1%R$ 169.934.390,93
  • Operações Compromissadas40,6%R$ 125.073.105,10
  • Títulos Públicos3,7%R$ 11.264.664,26
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,6%R$ 1.721.884,46
  • Valores a receber0,1%R$ 297.932,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    50,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    40,9%
  3. 3

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  5. 5

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  6. 6

    FUT DAP/K31

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/K37

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 68 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,78%95% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,88%30%
No ano+9,78%10,28%95%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,124043+12,40%+12,80%
ago/20261,121133+12,11%+11,82%
jul/20261,107556+10,76%+10,61%
jun/20261,09157+9,16%+9,29%
mai/20261,08826+8,83%+8,08%
abr/20261,080773+8,08%+6,93%
mar/20261,070076+7,01%+5,77%
fev/20261,04793+4,79%+4,51%
jan/20261,036936+3,69%+3,48%
dez/20251,023905+2,39%+2,29%
nov/20251,009792+0,98%+1,05%
out/20251,000,00%0,00%
Cota
1,124043
Patrimônio líquido
R$ 4.657.021,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.633.709,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Debêntures Inc CDI Ativo FIF - Ci Rf Inc de Investimento em Infra LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 4.666.101,69 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.