Fundo de investimento
Saturno R3 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.623.910/0001-88
Saturno R3 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.428.890,16, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,62%, o equivalente a 84% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em debêntures e 8,0% em operações compromissadas, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,3%R$ 13.515.267,92
- Operações Compromissadas8,0%R$ 1.273.610,69
- Títulos Públicos6,2%R$ 985.381,75
- Disponibilidades0,3%R$ 51.195,58
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 19.443,88
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 184,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,62%84% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,01% | 0,88% | 1% |
| No ano | +8,62% | 10,28% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095259 | +8,62% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,095182 | +8,61% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,083544 | +7,46% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,072231 | +6,33% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,055914 | +4,72% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,047681 | +3,90% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,038401 | +2,98% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,033015 | +2,45% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020925 | +1,25% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,008357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095259
- Patrimônio líquido
- R$ 16.428.890,16
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Saturno R3 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.453.062,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.