Fundo de investimento
Hvcv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.624.330/0001-05
Hvcv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.721.491,76, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,80%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,2% em debêntures e 13,0% em operações compromissadas, num total de 255 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,2%R$ 23.247.687,56
- Operações Compromissadas13,0%R$ 3.676.965,73
- Títulos Públicos4,5%R$ 1.261.162,12
- Disponibilidades0,2%R$ 50.215,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 40.374,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.702,90
Maiores posições
- 180,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 255 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,80%86% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,22% | 0,88% | -25% |
| No ano | +8,80% | 10,28% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106577 | +10,13% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,109024 | +10,38% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,099277 | +9,41% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,086863 | +8,17% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,066186 | +6,11% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,056743 | +5,17% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,048542 | +4,36% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,040034 | +3,51% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,029317 | +2,44% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,017036 | +1,22% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,004754 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106577
- Patrimônio líquido
- R$ 36.721.491,76
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.911.186,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hvcv FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.777.121,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.