Fundo de investimento
Luis Pb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.625.109/0001-71
Luis Pb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.945.123,01, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,41%, o equivalente a 46% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 35.025.973,18
- Disponibilidades0,0%R$ 10.797,30
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,41%46% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,027003 | +2,60% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,022839 | +2,18% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,012322 | +1,13% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,00101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,027003
- Patrimônio líquido
- R$ 35.945.123,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Luis Pb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.957.110,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.