Fundo de investimento
Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 62.625.430/0001-56
Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.627.873,54, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,17%, o equivalente a 70% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,9% em debêntures e 13,6% em títulos públicos, num total de 257 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,9%R$ 33.662.484,46
- Títulos Públicos13,6%R$ 5.885.557,80
- Operações Compromissadas6,7%R$ 2.902.797,07
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 626.541,50
- Disponibilidades0,1%R$ 51.183,45
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 57.529,18
Maiores posições
- 176,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 257 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,17%70% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | +7,17% | 10,28% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082735 | +7,62% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,068603 | +6,21% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,0519 | +4,55% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,044781 | +3,85% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,046856 | +4,05% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,046148 | +3,98% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,035821 | +2,96% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,037371 | +3,11% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,01932 | +1,32% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,010283 | +0,42% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082735
- Patrimônio líquido
- R$ 44.627.873,54
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.322.429,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Treviso Harbor FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.695.676,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.