Fundo de investimento
Bf&f FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.625.643/0001-88
Bf&f FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.484.030,88, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,57%, o equivalente a 65% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em debêntures e 10,9% em operações compromissadas, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,9%R$ 15.529.377,98
- Operações Compromissadas10,9%R$ 2.259.926,67
- Títulos Públicos10,1%R$ 2.101.809,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 788.727,15
- Disponibilidades0,2%R$ 50.621,18
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 7.596,70
Maiores posições
- 174,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,9%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 153 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,57%65% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068136 | +5,49% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,06207 | +4,89% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,048479 | +3,55% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,038478 | +2,56% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,034402 | +2,16% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,02797 | +1,53% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,018395 | +0,58% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,012517 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068136
- Patrimônio líquido
- R$ 21.484.030,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.118.302,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bf&f FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.518.403,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.